A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-007
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于 2026 年度第一期绿色科技创新债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于 2025 年
临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据方案的议案》，同意公司向
中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币 150 亿元（含）的中期票据。
详细信息可查阅公司于 2025 年 9 月 12 日及 2025 年 9 月 30 日披露的相关公告。
市注协[2025]MTN1083 号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册
金额为 150 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
发行规模为人民币 30 亿元，募集资金已于 2026 年 1 月 16 日全部到账，具体情
况如下：
广州汽车集团股
债务融资 份有限公司 2026 债务融资 26 广汽集 MTN001
工具名称 年度第一期绿色 工具简称 （科创债）
科技创新债券
债券代码 102680179 债券期限 5年
发行利率 1.99% 发行价格 100 元
计划发行总额 30 亿元 实际发行总额 30 亿元
起息日 2026 年 1 月 16 日 兑付日 2031 年 1 月 16 日
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
簿记管理人 招商银行股份有限公司
公司本期绿色科技创新债券发行的有关文件已在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊
登。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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